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首旅集团拟再发行10亿元超短期融资券 期限89天

作者:时间:2020-06-17 08:34浏览:

 讯:6月16日,据上清所信息发表显现,北京首都旅行集团有限责任公司拟发行2020年度第二十二期超短期融资券。

观念地产新媒体查阅得悉,本期发行金额10亿元,期限89天,面值100元。该债券主承销商/簿记办理人为北京银行股份有限公司,债券发行日2020年6月17日,缴款日2020年6月18日,起息日2020年6月18日,上市流转日2020年6月19日。

据了解,首旅集团本次发行超短期融资券征集资金10亿元,将用于归还发行人本部及部属子公司的各类金融机构告贷或用来归还到期的债款融资东西,添加公司直接融资规划,优化公司融资结构,下降公司融资本钱。

截止征集说明书签署日,首旅集团及部属子公司待归还债款融资东西554亿元,其间中期收据234亿元、公司债65亿元、企业债60亿元、超短期融资券195亿元。

另于5月15日,据上清所发表,首都集团拟发行2020年度第十八期超短期融资券,发行金额10亿元。

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